上证3400点之上:A股的慢牛是与众不同的,车上请坐稳?你细细品
发布日期:2025-07-10 15:58 点击次数:135
投资者可能犯的最严重的错误之一便是获利后就加码。这是最糟糕的,因为欢乐后,紧接着而来的,往往便是亏损。
在亏损之前增加权重会使亏损比获利更快翻倍。交易金额应该是恒定的,毕竟,缓步稳健者,才会是最终赢家。
股票交易之路,注定是孤独的,关于策略、规则等这些词语,只有我们自己真正的体会过才会懂,说到底,股票交易最终还是要靠我们自己的。
在股市中大家都要知道一个道理,那就是不会有一直跌的股票,也不会有一直涨的股票,
但是可以看到股价虽然在下跌,但是量能并没有缩量,也就说明散户在抛主力在吸,很明显主力在为后期的拉升吸取筹码,一旦时机成熟股价势必会再次冲高。
可见,在这阶段一般散户无钱可赚,操作难度较大,盘面当然也吸引不了投资者。没有众人火热追捧的股市,
其表现肯定是低调的。在一个十分低迷的市场中,虽然每天都有红盘报收的股票,但这是股市的"马虎眼",
对散户投资者来说是可望而不可即的事。今天涨一点,明天跟一点,上上下下折腾一段时间后,来来回回还不够手续费。
投资的成功,重要的不是看你的工具有多么强大和优秀,而是找到适合自己的交易工具并用好它。
成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。
上证3400点之上:A股的慢牛是与众不同的,车上请坐稳?你细品
A股的“慢牛”行情与全球其他市场的牛市模式存在显著差异,其独特性主要体现“政策引导、市场结构、资金性以及经济转型背景”等多个维度。结合2025年7月1日的市场表现及机构观点,以下是A股“慢牛”与众不同的核心原因分析:
1. 政策引导下的“可控式上涨”
- 政策托底与精准调控:
- 不同于美股等市场由流动性宽松驱动的“疯牛”,A股的慢牛更依赖政策组合拳,如央行结构性降息、产业扶持(如半导体、AI)等,确保市场不会过热或失控。
- 2025年监管层通过调整IPO节奏、限制量化高频交易等手段,抑制短期炒作,引导资金流向实体经济相关板块(如高端制造、绿色能源)。
- 国家队”稳定市场:
- 中央汇金等机构在市场大幅波动时入场护盘(如2024年中美关税博弈期间),避免系统性风险,形成“涨有顶、跌有底”的箱体震荡格局。
2. 市场结构分化,小盘股与成长股主导
- “小强大弱”特征明显:
- 2025年上半年,北证50暴涨39.45%,中证2000涨13.49%,而沪深300仅微涨0.48%,显示资金更青睐中小盘成长股,而非传统大盘蓝筹。
- 这与美股“FAANG”巨头主导的牛市形成鲜明对比,A股的赚钱效应集中在“政策扶持的新兴产业(如AI、固态电池、军工)”。
- 板块轮动而非普涨:
- A股慢牛中,热点快速轮动(如6月军工、7月AI算力),缺乏单一持续主线,要求投资者灵活切换,而非长期持有某一赛道。
3. 资金性质:机构化与外资流入并存
- 长期资金占比提升:
- 养老金、险资等机构资金占比从2020年的9%升至2025年的18%,降低市场波动性。
- 外资通过沪深港通持续流入(2025年上半年净流入超2000亿元),但偏好高ROE科技股(如宁德时代),而非全面配置。
- 散户行为影响减弱:
- 注册制下,退市公司数量同比增加62%,劣质标的出清,散户“炒小炒差”模式失效,倒逼投资者转向基本面研究。
4. 经济转型背景下的“新老动能切换”
- 旧经济出清,新经济崛起:
- 房地产链(如建材、家电)持续低迷,而半导体、AI、人形机器人等“新质生产力”行业成为增长引擎,导致市场呈现**结构性机会**而非全面繁荣。
- 例如,2025年华为昇腾芯片量产推动国产算力链(如中科曙光)上涨,但传统消费(如白酒)表现平淡。
- 盈利驱动替代估值泡沫:
- 当前沪深300市盈率处于历史30%分位,低于2015年“杠杆牛”水平,上涨更多由企业盈利改善(如AI公司订单增长)而非资金炒作推动。
5. 与全球市场的关键差异
结论:A股慢牛的本质是“高质量发展”的映射
A股的慢牛并非简单的“涨得慢”,而是在政策调控、经济转型、资金结构优化等多重因素下形成的健康市场形态。其独特性体现在:
1. 拒绝疯涨暴跌:通过政策工具(如国家队干预、IPO调节)平抑波动。
2. 聚焦新经济:资金向半导体、AI、军工等战略领域集中,而非传统周期股。
3. 长期资金主导:机构化趋势降低散户追涨杀跌的影响。
对于投资者而言,需适应“轻指数、重个股”的策略,重点关注政策红利与业绩确定性强的细分赛道(如算力、军贸、创新药),而非期待全面普涨。
短线坚决做到“五不碰”
1、高位十字星
出现这样的形态,一般都说明个股在持续的拉升后,上攻力度和资金不足。主力通过拉升进行出货,直接收割,例如:
该股在一波行情的最高位出现了一个“高位十字星”,预示主力开始出逃,随后就是连续大跌,很多人还没有反应过来。
2、高位吊颈线
吊颈线:股价在经过一轮拉升后,在高位出现一条长下影线、小实体的图线(不分阴阳),就称之为吊颈线。大家看看下图估计会比较好理解:
这种日线是明显的看空形态,一般出现在连续涨停之后。这时主力会利用一切骗人的手段,花样百出,努力让日线看上去完美,但无论如何都掩盖不了主力出逃这一事实。
可以很清楚地看到,在经过连续涨停之后,个股出现高位吊颈线,第二天低开低走,验证了形态的可靠性,之后股价开始一路下降。
3、空方炮
所谓的空方炮就是指两阴夹一阳的K线形态,它由两根比较长的阴线和一根比较短的阳线组成,当股价在高位区域出现了空方炮,就说明空方已经取得支配地位,短期下降的可能性极大,又称空方开炮。
4、高位放巨量收长阴
当股价已有了较长时间和较大幅度的上涨后,看好方力量已经显示不足,此时成交量忽然放巨量,而当日K线为长阴线,通常表示主力已完成拉高出货(无消息面利空)。在这如不能及时清仓出局,会被高位套牢。
该股当天股价高开低走,收出实体较长的大阴线,此后股价形成双顶,连续震荡下行,累计跌幅高达71%,显示出高位巨量长阴线对股价巨大的杀伤力。
5、断头铡刀
“断头铡刀”K线组合的技术要求是:一根放量下跌的中阴实体K线穿透5日、10日和30日均线,这是强烈看跌的信号,意味着个股短期下降走势的可能性较大,还是远离为妙。
断头铡刀的较佳逃命点是在一阴断多线之际,当然如果错过了这一逃命机会,断头铡刀之后的第二个交易日仍继续为出局时机,如果第二日出现向下跳空缺口时其中线离场的信号则更有效。
投资感悟
"凡事预则立,不预则废",在瞬息多变的股票市场面前,投资者若 想保住赢家地位,每次买卖前都应制定好周密的操作计划,并严格按计 划执行,
以防备可能发生的意外风险。投资中学会设置自己能承受的而非 遥不可及的止损点,可以帮助你稳稳拿到可赚得的价差,最大限度地降 低损失。
止损降低风险的关键。请牢记两点:
(1) 必须设定止损点。永远不要没有设定止损就开始一笔交易。 没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意 识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。
2) 坚持预设的止损点。能够严格自律地做到这一点的投资者很 少。因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了,
而大多数散户 对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。
历史总是惊人的相似!现在你敢满仓操作买A股了吗?
A股8天前沪指收盘3380点,今天沪指收盘3381点,相当于折腾了一个星期,沪指都没有变化,这就是所谓的:历史总是惊人的相似吧!
显而易见,沪指尽管短期走出突破,大家都还是要谨慎为主,目前行情依旧处于反复的震荡。
震荡意味着什么?以为在主力还在不断的洗盘,所以这个阶段,好的标的需要坚定持有,不好的标的切不可盲目重仓。
A股这个市场对于“价投”两字真是祸害了不少人,指数三十年依然是在三千点徘徊,所谓的大白马涨一年要跌三五年,散户如何选择合适的时间,抓住合适的点?这不是比登天还难吗?
好比中免跟隆基,一个是大消费的巨头,一个是新能源的巨头,消息面推动怎么样?这几年新能源基础建设加速铺垫,碳中和有势在必得之动力。消费呢?推动力度更大,要补贴有补贴,要免税有免税,走到哪里都是绿灯。
业绩怎么样?两者每年订单稳定,净利润也每年都有几十亿,这样的公司基本面差吗?匹配上上大白马的名字够不够资格?可以说完全能媲美这个称号。
可是股价呢?两者皆在20年启动行情21年见顶,截止目前连跌三年,中免从四百跌到目前的一百出头,隆基从一百二十多跌到目前的二十多,你敢想象这种一级市场与二级市场的差别有如此之大吗?身在其中的股民又该作何感想?
没错,向我借钱的朋友就是买了其中一只,更是在下跌的过程中陆续融资补仓,从三百多扛到了现在,不仅全部身价都压了上去,更是到现在欠了不少外债,这次也是没办法才找到了我,因为再不补仓就要强平了。
这个位置,与2014年很像,为什么如此说,国际原油下跌了,这个背景很相似,大宗商品,慢慢回落,有利于经济复苏,特别是基建!为了避免进入通缩,2014年11月由定向降息,变成全面降息!
科技股,一直没有兴趣,因为看不懂A股科技题材股的基本面,连财报的附注都看不明白,虽然是多年审计经验了,更不懂科技的那些发展产物,认知有局限。有人说前后矛盾,怎么又持有了呢?小编的直接持有的科技股票是美股,A股,持有基金,特别是指数,间接参与,看好行业,但不知道看好哪家企业,确定行业会发展就行了。
历史会重演,消费复苏最直接的办法,就是基建继续推进,城投融资了那么多资金,你们觉得会如何使用,一定是基建!
今年的主线是科技,别的行业并非没有局部机会,只是科技股,更加适合短期炒作。
上证指数反弹的内在动力,我认为是地产、银行、基建、消费!流动性宽松,只会利好它们,最容易吸收资金就是地产、银行、基建、消费,这是底层逻辑,银行释放流动性,只有通过贷款才能流入市场,肯定是地产、基建的投入,然后通过消费流通。
如果牛市来临会出现什么特征?答案是:缓涨急跌
这是因为在牛市中,很多人都不认为是牛市。
所谓的牛市,需要涨了很多很多,比如大盘翻倍,创历史新高,有大量股票上涨五至十倍的时候,大家才认可是牛市。
在牛市本身的形成过程中,大家都是持怀疑态度的。
但是牛市的趋势已经在无形中形成,有源源不断的增量资金入场,每天都会推动股市上涨,
就算是上午拉高跳水,下午杀跌,到最后半小时的时候都会有资金入场,
从而形成不管怎么震荡最终都上涨的结果,这也是全日内多空博弈后由多头主导的秩序。
这就必然会造成每天的涨幅并不会太大,毕竟每天都有多空分歧,就算出现了利空,市场也能很快消化掉利空。
14年牛市从2050点涨到5178点,涨了250天,涨幅153%
96年至今,二十四年以来共计发生了五次牛市,牛市时间分别如上,其它时间段都不是牛市,涨幅低于一倍不是牛市。
凡是牛市,大盘最小涨幅一倍以上,最短时间190天;最大的牛市(超级牛市),其涨幅513%,涨580天
从上面来看的数据来看,不妨推理一下,每次牛市的一个间隔在6-7年,那按周期性的一个规律,现在或许是一个牛市的开端。
假如2025年是大牛市,目前3457点处于什么阶段?
1、明确的主流板块
每次的牛市都需要有可持续的主流板块,这样的主流板块所在的行业,应该对经济运行有明确的推动作用。
2、高价绩优股备受追捧
中低价位股票的无序上涨,虽然能够推高股指,但也表明牛市信心不足,
这只能是投资者信心不足的结果,如果这些高价蓝筹股出现飙升,则说明这个市场确实是牛市。
3、主流板块的持续性
一个能引发牛市的主流板块,绝对不是那些愿意冒险的人创造出来的,也不是那些精明的分析师发现的,而是在行业中不断发现的。
通过筹码分布判断主力拉抬
单边回升
在股价单边回升的时候,价格回升潜力较大,跳空上涨是比较典型的加速回升象征。
把握价格跳空上行的低位节奏。随着行情的发展,跳空以后股价继续突破上方筹码阻力位,股价上行空间比较大。
要点1:日线图中股价持续飙升、价格跳空上涨前,筹码获利率已经高达88%。在这股价上方的筹码很容易被有效突破。
要点2:多头趋势中,股价加速回升,交易就出现在价格突破压力位以后。实践当中,压力位的阻力还是很高的,不过跳空形态的突破力度较大,是不错的低位象征。
特别是价格上方筹码已经很少的时候,股价跳空上行,表明主力放手拉抬股价,价格进入飙升阶段。
结论:当价格单边回升的时候,跳空上行只是加速回升的象征。
人生路上,弯路是每个人都非走不可的。出了问题不要怕,要善于记忆和总结经验,能在客观诚实地正确总结自己的基础上,提高能力和水平。
遇到新困难,通过总结也就有了新经验。虽然表面上还在干同样的事情,但内心的成长是渐变的。另一方面,不能有骄傲成分。
心中时刻保持对市场和人的敬畏之心,才能找到自己交易系统中的短板。自满的人看到的都是自己最高的木板,短板定律会阻止进步。
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本书亮点
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无论您是完全不了解股市,还是想系统地提升自己的投资技巧,都能够从中受益匪浅。
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作者以通俗易懂的语言,生动形象地解释了复杂的股市术语和概念,让读者能够轻松理解和掌握。
无论您是否有金融背景,都能够轻松阅读和吸收其中的知识。
✨ 亮点三:实用的案例分析
书中不仅提供了丰富的理论知识,还通过实际案例分析,让读者更好地理解和应用所学知识。
这些案例涵盖了不同类型的股票,不同的市场情况,让读者能够更好地应对各种投资挑战。
✨ 亮点四:精选的投资策略
作者在书中分享了自己多年的投资经验,介绍了一些实用的投资策略和技巧。
这些策略经过作者亲身实践,被证明是有效的,可以帮助读者更好地把握投资时机,降低风险,获得更好的回报。
✨ 亮点五:全程指导,从入门到精通
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为什么我们买对了票却没赚到钱?
——因为没有及时出局!
为什么我们买错了票越陷越深?
——因为没有及时止损!
为什么我们没有勇气及时卖出?
——因为看不清市场,不敢割肉!
这些都是投资中最常见的状态。
不会看盘,不知道K线,就只能被小道消息和盲从心理所左右!
因此,炒股前做好充分的阅读是投资的最关键一步!
正所谓“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”。看了书和不看书的差别很大,虽然大家看的是同一市场,但采取的交易操作却各不相同,而不同的交易行为也导致输赢悬殊很大,有人一夜暴富,有人一夜倾家荡产.....
在炒股中,不积跬步无以至千里,不积小流无以成江河,路要一步步走才踏实,知识要一点一点学习才能夯实。
虽然技术指标不是万能的,但是没有技术指标万万不能。
现在有些人已经割肉离场了,但是大部分人还在被深套。股市永远不变的规律就是不停的在变化,因为政 策、消息、舆论等等都会影响股票的走势。
如果你能每天抽出一个小时,保持学习,复盘,观察盘面,后市的研判,无论你是股市新手还是有一定经验的投资者,都能有醍醐灌顶、豁然开朗的感觉!
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